Дебиторка автопроката: как разнести оплаты и увидеть возраст остатка

Корпоративный клиент перечислил одну сумму за несколько аренд. В банковской выписке деньги есть, а менеджер всё ещё видит неоплаченные начисления. Другой сотрудник вычитает поступление из общего долга и убирает клиента из списка контроля. Оба экрана могут вводить в заблуждение, если система не хранит, какие именно документы закрыты этой оплатой.

Перед выбором CRM разделите три списка

Для проверки процесса понадобятся начисления, подтверждённые поступления и связи между ними. У начисления есть клиент, сумма и согласованный срок оплаты. У поступления — плательщик, дата и сумма. Связь показывает, какая часть конкретного поступления отнесена к конкретному начислению. Одно поступление может закрывать несколько документов; один документ — оплачиваться несколькими частями.

В документации Odoo платёж, созданный без связи с документом, и оплата, сопоставленная с начислением, рассматриваются отдельно. Это полезное различие для подготовки сценариев проверки любой системы. Название кнопки и способ внутреннего учёта могут отличаться. Важно, чтобы из итогового остатка можно было перейти к исходным записям и понять расчёт.

Не назначайте оплате документ только по удобству отчёта

В учебной форме распределение уже согласовано и вводится явно. Она не выбирает старейший документ автоматически и не решает, можно ли юридически изменить назначение платежа. Если назначение неясно, поступление остаётся неразнесённым до уточнения. Наличие такой суммы требует сверки, а не автоматического требования повторной оплаты.

У клиента A поступление P1 на 7000 полностью распределено: 4000 закрывают часть I1, ещё 3000 — часть I2. У клиента B поступление P2 на 2000 пока не связано с документом. Итого начислено 23 000, отнесено к документам 7000, открытый остаток по ним 16 000. В том числе 11 000 относятся к срокам, которые уже прошли, а 5000 пока не просрочены.

Все поступления составляют 9000, из них 2000 остаются неразнесёнными. Простое вычитание всех денег из всех начислений даст 14 000, но не объяснит состояние I3 и не распределит суммы по срокам. В этой модели неразнесённое поступление показано отдельно; оно не объявляется автоматически зачтённой оплатой любого документа того же клиента.

Возраст считают от срока оплаты оставшейся суммы

В примере документ со сроком 17 октября на дату среза 17 октября ещё относится к непросроченным. С 18 октября у незакрытого остатка будет один день просрочки. Группы 1–7, 8–30 и 31+ выбраны для учебной проверки, а не заданы как обязательный стандарт отчётности.

Дата документа

Позволяет проверить, что начисление уже существует на дату распределения.

Срок оплаты

Определяет возраст остатка в выбранной модели.

Дата поступления

Показывает, когда деньги стали доступны для внесённого распределения.

Дата распределения

Не может быть раньше документа или поступления и позже даты среза.

Частичная оплата уменьшает остаток, но не переносит срок оставшейся части на день последнего платежа. Новый срок появляется только как отдельное согласованное изменение условий, которого в этой форме нет. Поэтому полное закрытие документа убирает его из сумм просрочки, а небольшой свежий платёж сам по себе не делает весь остаток новым.

Две проверки, которые стоит включить в демонстрацию

1. Попробовать отнести на документы больше суммы поступления. Система должна остановить перерасход этой оплаты, даже если все документы принадлежат одному клиенту.
2. Попробовать закрыть документ сверх его суммы или связать поступление одного клиента с начислением другого. В учебном реестре оба действия отклоняются.

Эти ограничения нужны одновременно. Проверка только общего итога не обнаружит, что один документ закрыли дважды, а другой оставили без связи. Для сверки инструмент выводит остатки каждого начисления, неразнесённую часть каждого поступления и суммы по клиентам. Общие равенства проверяются в минимальных денежных единицах, до форматирования результата.

В финансовом разделе AUTO555 заявлен контроль задолженностей и статусов оплат. Описанный здесь учебный формат не подтверждает конкретный экран распределения или набор возрастных групп в продукте. Возьмите три начисления и два поступления из примера на демонстрацию: проверьте, как система показывает основания остатка, неразнесённые деньги и частичные оплаты. Это полезнее, чем оценивать учёт только по одному красивому числу «долг клиентов».